A Concorde elemzői új célárat állapítottak meg az AutoWallis részvényeire vonatkozóan.

A bevételek 398,5 milliárd forintot tettek ki, ami összhangban állt a Concorde előrejelzéseivel. Azonban a nyereségesség jelentős csökkenést mutatott tavaly, ami az európai autóiparban tapasztalt gyenge kereslet következménye volt. Ennek ellenére az eredmények felülmúlták a Concorde várakozásait: az EBITDA 20,2 milliárd forintra emelkedett, míg a várt érték 18,7 milliárd forint volt. Az EPS pedig 12,8 forinton zárult, ami szintén túlszárnyalta a 12,2 forintos előrejelzést.

A fő eltérés leginkább a negyedik negyedévben elért kiemelkedő eredményeknek tudható be. Ennek fényében a Concorde arra számít, hogy 2025-re az eredmény növekedésének üteme felgyorsulhat, ahogy a tavalyi akvizíciók hatása egyre inkább érezhetővé válik, és jelentős mértékben hozzájárulnak az eredmények javulásához.

Az európai piaci környezet és a múlt évi akvizíciók tükrében a Concorde újraértékelte elemzési modelljét. Az új megállapítások fényében az elemzőház továbbra is vásárlásra javasolja az AutoWallis részvényeit, miközben a célárat is módosította: a korábbi 230 forintról 235 forintra emelte azt.

A csütörtöki záróárfolyamhoz képest a friss célár 28,4 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

A címlap képe a Portfolio jóvoltából származik.

Ez a szöveg nem tekinthető befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő jogi információk részletes betekintést nyújtanak a témában.